Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022, регистрационный номер выпуска 4В02-03-16677-A-001Р от 20.12.2022 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-03-16677-A-001Р, дата регистрации – 20 декабря 2022 года.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 23 декабря 2022 года (Приказ № ОКР-22-П075 от 23.12.2022).
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку первого купонного периода Биржевых облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» в размере 3,85 % (Три целых восемьдесят пять сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 9,60 (Девять целых шестьдесят сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
Установить порядок определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций серии со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) в виде формулы с переменными:
Ci = LPR1Y + 0,2%, где:
Ci – процентная ставка i-го купона при i=2,….,12 (в % годовых);
LPR1Y – равняется ставке Loan Prime Rate (LPR) на срок 1 (один) год, установленной и действующей в 5 (пятый) рабочий день до даты начала i-того купонного периода (далее – Дата определения ставки).
Loan Prime Rate – процентная ставка Национального Межбанковского Центра Фондирования (National Interbank Funding Center (NIFC)), публикуемая на https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bklpr/.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления).
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона ставка LPR1Y не определена, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным последнему опубликованному значению.
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона значение ставки LPR1Y составляет менее 0 (ноля) % годовых, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным 0 (нулю) % годовых.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 23.12.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента - Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 23 декабря 2022 года (Приказ № ОКР-22- П075 от 23.12.2022).
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период с 28.12.2022 по 29.03.2023
2-й купонный период с 29.03.2023 по 28.06.2023
3-й купонный период с 28.06.2023 по 27.09.2023
4-й купонный период с 27.09.2023 по 27.12.2023
5-й купонный период с 27.12.2023 по 27.03.2024
6-й купонный период с 27.03.2024 по 26.06.2024
7-й купонный период с 26.06.2024 по 25.09.2024
8-й купонный период с 25.09.2024 по 25.12.2024
9-й купонный период с 25.12.2024 по 26.03.2025
10-й купонный период с 26.03.2025 по 25.06.2025
11-й купонный период с 25.06.2025 по 24.09.2025
12-й купонный период с 24.09.2025 по 24.12.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию:
Первый купонный период - 3,85 % (Три целых восемьдесят пять сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 9,60 (Девять целых шестьдесят сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
Второй – двенадцатый купонные периоды - порядок определения процентных ставок установлен в виде формулы с переменными:
Ci = LPR1Y + 0,2%, где:
Ci – процентная ставка i-го купона при i=2,….,12 (в % годовых);
LPR1Y – равняется ставке Loan Prime Rate (LPR) на срок 1 (один) год, установленной и действующей в 5 (пятый) рабочий день до даты начала i-того купонного периода (далее – Дата определения ставки).
Loan Prime Rate – процентная ставка Национального Межбанковского Центра Фондирования (National Interbank Funding Center (NIFC)), публикуемая на https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bklpr/.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления).
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона ставка LPR1Y не определена, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным последнему опубликованному значению.
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона значение ставки LPR1Y составляет менее 0 (ноля) % годовых, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным 0 (нулю) % годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период 29.03.2023
2-й купонный период 28.06.2023
3-й купонный период 27.09.2023
4-й купонный период 27.12.2023
5-й купонный период 27.03.2024
6-й купонный период 26.06.2024
7-й купонный период 25.09.2024
8-й купонный период 25.12.2024
9-й купонный период 26.03.2025
10-й купонный период 25.06.2025
11-й купонный период 24.09.2025
12-й купонный период 24.12.2025
3. Подпись
3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 23.12.2022г.